3月8日，核电板块表现出色，其整体逆市上涨0.61%，位居所有板块涨幅榜前列。其中，南风股份、兰石重装、杭锅股份、中盐化工、方大炭素、台海核电、太钢不锈、中国核建、太原重工、尚纬股份等10只概念股批量涨停，中电环保(12.46%)、恒而达(6.16%)、东方电气(5.03%)、中国核电(4.02%)、中国西电(3.48%)和江苏神通(3.05%)等个股涨幅也均逾3%。
对此，私募排排网研究主管刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示，“核电作为一种技术成熟的清洁能源，对于碳中和目标作用重大。2019年开始，核电的审批进入常态化，在政策大力推动下，三代核电技术有望迎来批量化建设。目前，我国5%的核电占比仍偏低，具有较大的发展空间，看好未来核电规模有望再翻一倍。”
今年的《政府工作报告》中提出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。
兴业证券表示，在国家电网发布的该公司“碳达峰、碳中和行动方案”中提出，到2030年，公司经营区域内核电装机达到8000万千瓦以上。国家电网经营范围为除广东、广西、云南、贵州、福建外的全国大部分省份。截至目前，除去广东、广西、海南的核电，国家电网经营范围内核电装机为3142万千瓦，在建及核准机组为1382.5万千瓦，共计4524万千瓦。这也就意味着在国家电网的规划中，还需要新增约3500万千瓦核电，考虑核电约5年的建设周期，也就意味着这3500万千瓦机组全部在“十四五”期间开工。若考虑广东、广西、海南的开发潜力，全国“十四五”期间新开工核电容量还将更高。
与此同时，核电板块上市公司业绩表现改善明显，这就成为日前市场主流资金涌入抢筹的重要支撑。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至3月8日，沃尔核材已披露2020年年报业绩，该公司报告期内实现净利润同比增长88.82%。同时，有13家公司也披露了2020年年度业绩快报，7家公司报告期内实现净利润同比增长。
除此之外，还有42家公司也披露了2020年年报业绩预告，24家公司业绩预喜。南风股份、中广核技、大唐发电、浙富控股、科华数据等5家公司均预计2020年全年净利润同比翻番。综合来看，32家公司报告期内实现或有望实现净利润同比增长，占比近六成。
核电概念股获得市场做多资金的积极抢筹，统计发现，3月8日，48只核电概念股呈现大单资金净流入态势，方大炭素、太钢不锈、东方电气、中国核建最受追捧，当日大单资金净流入分别达到4.06亿元、2.05亿元、1.66亿元和1.24亿元，中盐化工、南风股份、永兴材料、中国西电、中国广核等5只概念股大单资金净流入也均超4000万元，包括杭锅股份、兰石重装、太原重工、湖北能源等在内的13只概念股当日也均受到千万元以上大单资金抢筹，这22只概念股合计吸金14.17亿元，后市表现值得期待。
“《政府工作报告》中首次在碳中和主题中用‘积极’形容核电发展。目前，我国正在推动清洁能源替代化石能源，第三代核电技术的商业化成功运行，意味着核电在我国电力结构中，占比将会进一步提升。在政策大力推动下，‘碳中和’领域有望迎来加速发展，核电行业受益最大，板块行业景气度有望逐步抬升。”成恩资本董事长王璇对《证券日报》记者表示。
对于核电板块的投资机会，财信证券行业策略分析师何晨指出，随着管理层对核电发展的态度进一步转变为“积极有序发展”，核电有望在“十四五”期间迎来新的发展阶段。考虑到“十四五”期间以风电、光伏为代表的新能源将迎来高速增长期，而火电作为传统基荷电源，在“3060”碳中和目标下发展将受到严格限制，因此核电将很可能成为未来稳定的基荷电源的增量来源。建议关注中国核电和中国广核，以及参股核电站且积极发展新能源的福能股份。
兴业证券行业策略分析师朱玥表示，在碳中和下，如果说风电、光伏、电动车如夏日骄阳，核电则是复苏的春风。核心标的：中国核电产业链分布中主设备：东方电气、上海电气;阀门：江苏神通、中核科技;其他设备：台海核电、应流股份;核电运营商：中国核电等。
表：3月8日实现超千万元大单资金追捧的核电概念股
(张颖 任世碧)
